Marge du portefeuille Besoins en marge du portefeuille. Un effet de levier plus important dans votre compte. Obtenez plus de levier de négociation, diversifiez votre compte, courez le risque et saisissez les occasions de marché avec la marge du portefeuille. Conçus pour offrir des exigences de marge plus faibles et augmenter l'effet de levier des comptes, la marge du portefeuille peut conduire à des rendements plus importants. Bien sûr, une plus grande perte est également possible. Mais l'objectif est d'aligner les exigences de marge sur le risque global de vos portefeuilles, en fonction de l'exposition nette de tous les postes et non pas seulement des positions individuelles. La marge du portefeuille est disponible pour les investisseurs qualifiés qui répondent à nos exigences minimales et ont 125k ou plus dans le capital total. En tant que client, vous aurez accès à tous nos outils de négociation, y compris la plateforme avancée de thinkorswim. Si vous tirez profit de la marge du portefeuille pour diversifier, couvrir le risque et potentiellement réduire les exigences de marge dans votre compte qualifié, seule la plate forme thinkorswim affiche les exigences de marge de portefeuille en utilisant un modèle de tarification théorique. De plus, vous bénéficierez d'un soutien 247 compte et l'accès gratuit aux spécialistes en négociation avec l'expérience de trading au sol pour vous aider à exécuter vos stratégies. Mettez la marge du portefeuille à votre place. Fonctionnement de la marge de portefeuille Diversifié Portefeuille de titres Poche de protection Coller Court Fer Condor Portefeuille de titres diversifiés Exigence de marge standard Exigence de maintenance Exigence de marge de portefeuille Longue 100 actions XYZ 652.35 Exigence de marge standard Exigence de maintenance Exigence de marge de portefeuille Longue 10 000 ZAAZ 97,73 Longue 100 ZAAZ Juin 95 Mise 1,02 Exigence de marge standard Exigence de maintenance Exigence de marge de portefeuille Longue de 10 000 actions de XYZ 97,73 Longue 100 XYZ Avril 95 Mise 1,02 Courte 100 XYZ Avril 105 Appels .40 Court Condor de fer Exigence de marge standard Marge de portefeuille Exigence Longue 100 FAHN Août 85 Pours .07 Courte 100 FAHN Août 90 Ponts .33 Courts 100 FAHN Août 100 Appels 1.68 Long 100 FAHN Août 105 Appels .40 Il existe une méthode disponible pour certains comptes pour calculer la marge requise pour les positions sur actions et options qui est basée sur le risque du poste plutôt que sur les pourcentages fixes De la réglementation T et la marge fondée sur la stratégie. Cette méthode utilise des modèles théoriques de tarification pour calculer la perte d'une position à des prix différents au dessus et en dessous du cours actuel ou du cours de référence. La plus grande perte identifiée est la marge requise du poste. Le résultat est souvent des exigences de marge plus faibles que celles qui seraient calculées à partir de l'ancienne méthode. Les positions d'actions et d'options sont testées avec un minimum de 15 changements de prix. Les indices généraux à petite capitalisation sont testés avec un minimum de 10 changements de prix. Les indices à grande capitalisation sont testés avec un minimum de 6 à 10 changements de prix. La fourchette est divisée en dix points équidistants, et le gain de perte sur la position dans son ensemble est calculé à chacun des dix points (scénarios). Les tests de stress sont effectués sur la base d'une volatilité implicite et l'exigence de marge sera la perte la plus importante calculée sur un scénario donné. Ainsi, les positions couvertes peuvent avoir des exigences inférieures à celles des positions non couvertes. Cependant, les positions qui sont concentrées seront évaluées en utilisant une gamme plus grande et ainsi l'exigence sur ces positions sera plus grande par rapport à une position non concentrée. Dans le cas où votre compte tombe en dessous de 100.000 Valeur Liquidative Net, vous devrez apporter votre compte au dessus de ce filigrane ou vous serez retiré du système de marge du portefeuille. Marge de portefeuille Exigences minimales Chaque compte doit avoir une valeur liquidative initiale d'au moins 125 000 Les comptes plus petits ne peuvent pas être combinés pour répondre à l'exigence de 125 000 Disponible uniquement sur les comptes de marge (non IRA) La volatilité du marché, Exécutions. La marge du portefeuille ne sera approuvée que pour les comptes des négociants qualifiés qui peuvent supporter les risques associés à une plus grande capacité de levier financier. TD Ameritrade a été évalué contre 15 autres dans le 2016 Barronrsquos Online Broker Review, le 19 mars 2016. Le cabinet a été classé 1er dans les catégories ldquoBest pour Investingrdquo à long terme, ldquoBest pour Usabilityrdquo, ldquoBest pour les services de recherche, ldquoBest for Portfolio Analysis amp Reportsrdquo (4) dans ldquoBest pour In Person Servicerdquo (partagé avec 4 autres), et ldquoBest for Novices. rdquo TD Ameritrade a également reçu la meilleure note d'étoiles (4,5) dans ldquoBest pour Options Tradersrdquo (partagé avec 2 autres). Aussi reçu 4 étoiles dans ldquoBest pour fréquent Tradersrdquo. Les cotes d'étoiles sont sur un possible 5. Barronrsquos est une marque déposée de Dow Jones. L. P. Tous droits réservés. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant les options de négociation. Est tenu de rechercher le meilleur prix disponible pour votre commande, en tenant compte du coût d'exécution et des conditions actuelles du marché, comme le NBBO, le volume et la liquidité. L'amélioration des prix n'est pas garantie et ne se produira pas dans toutes les situations. TD Ameritrade agit en tant qu'agent. Les commandes sont remplies par des tiers indépendants. L'utilisation de la marge du portefeuille implique des risques uniques et significatifs, y compris un effet de levier accru, ce qui augmente le montant de la perte potentielle, et raccourcit et plus stricte les délais pour combler les lacunes, ce qui augmente le risque de liquidation involontaire. Les exigences d'admissibilité du client, du compte et de la position existent et l'approbation n'est pas garantie. Lisez attentivement la déclaration de divulgation des risques liés à la marge du portefeuille. Manuel de la marge. Et le document de divulgation de la marge pour plus de détails. Membre de TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. Il ne s'agit pas d'une offre ou d'une sollicitation dans une juridiction où nous ne sommes pas autorisés à faire des affaires. TD Ameritrade est une marque détenue conjointement par TD Ameritrade IP Company, Inc. et la Banque Toronto Dominion. Copier 2017 TD Ameritrade. Trader Trio: Trois thinkorswim Outils que vous devez savoir Même si vous avez utilisé thinkorswim pendant un certain temps, les chances sont bonnes parties de la plate forme sont encore inconnus. Donc, permet de creuser dans certaines fonctionnalités classiques, qui pack beaucoup de bang pour le mâle. 1 Énoncé de la position Comment ça marche et pourquoi? Le suivi des bénéfices et pertes (PL) est standard. Et si vous n'êtes pas au courant, l'énoncé de position vit sous l'onglet Moniteur. Tout d'abord, avec les dérivés, ces valeurs seront toujours calculées en dollars réels pour permettre des comparaisons entre les pommes et les pommes. En d'autres termes, si vous voyez un PL sur une position d'option de 1,00, c'est à dire après tout effet multiplicateur de quantité et de spécification et pas un gain de dollar sur le prix du contrat. Ainsi, un mouvement de 0.25, par exemple, un contrat d'options SampP 500 serait représenté comme plus 25.00, après le multiplicateur est considéré. Maintenant, permet de décomposer chaque colonne sur la page. PL Ouvert. Mesure le gain ou la perte de valeur de position depuis l'ouverture du commerce. Lorsque vous regardez une position combinée (par exemple, toutes les options du symbole X), PL Open n'inclura aucune position qui a déjà été fermée. En mathématiques, PL Open (AVG COST x QTY) (MARQUE x QTY). PL . Même chose que PL Open, mais exprimé en pourcentage. PL Open ((AVG COST x QTY) (MARQUE x QTY)) (AVG COST x QTY). PL Jour. Mesure la valeur actuelle des positions par rapport aux jours précédents. Notez que lorsque vous regardez une position combinée (par exemple, toutes les options en symbole X), la journée PL inclura les gains et les pertes de toute position qui a été fermée un jour de négociation donné. PL Open (AVG COST x QTY) (CLOSE x QTY). PL YTD. Mesure la valeur actuelle des positions par rapport à la clôture de l'année précédente. Notez que lorsque vous regardez une position combinée (par exemple, toutes les options en symbole X), le PL YTD inclura les gains et les pertes de toute position qui a été fermée depuis le début de l'année. PL Open (AVG COST x QTY) Marquez la valeur. C'est la valeur de la position au prix actuel de la marque (le montant d'argent qu'il donnerait pour fermer le poste). Avec une position courte, ce serait un débit, puisque l'argent de la vente de la position a déjà été inclus. Dans le cas d'une position longue, c'est un crédit, puisqu'il apportera des fonds lorsqu'il sera liquidé. Effet BP. C'est l'impact sur votre marge, ou pouvoir d'achat, disponible dans votre compte. Enfin, les colonnes grecques (delta, gamma, theta, vega) incluent simplement chaque position totale grecque. Par exemple, si vous possédez 10 options d'appel, et la colonne grecque indique 495 deltas, chaque appel a 49,5 deltas. 2 SOUS GROUPES DE POSITION Soyez organisé pour la tranquillité d'esprit Capitaine Obvious dit, le commerce peut être compliqué. Organiser des combinaisons de postes avec des stratégies différentes, peut être dans des comptes séparés, peut être un défi. Pour simplifier, thinkorswim adopte l'énoncé de position un peu plus loin avec un système flexible de sous groupes que vous pouvez utiliser pour organiser des transactions personnalisées basées sur des critères définis. Ainsi, en un coup d'œil vous pouvez voir comment tout ensemble de positions sont performantes. (Reportez vous également à la Figure 1.) FIGURE 1: POSITION ZEN. Tous les signes vitaux pour les métiers que vous avez en ce moment vivent sur l'énoncé de position de thinkorswim. Et si vous ne pouvez pas dire à partir du bas parce que vous détenez trop de positions, l'organisation de vos multiples positions en sous groupes peuvent aider à organiser votre esprit inquiet. À des fins d'illustration seulement. Avec des sous groupes, vous pouvez affecter une position entière ou des métiers individuels dans une position, à un sous groupe défini. Par exemple, vous pouvez séparer une partie ou la totalité des métiers à paliers d'un type donné des autres positions d'options. Ou vous pourriez séparer vos métiers spéculatifs de vos métiers de haute probabilité pour contraster l'efficacité de vos stratégies. Selon vos préférences, vous décidez comment diviser ces positions. Dans un sous groupe, le logiciel suivra les mesures d'une position donnée (par exemple PL, delta, valeur de liquidation nette, etc.), même si ce commerce n'est qu'une partie de la position globale d'un titre donné. Les positions peuvent également être entrées ou sorties directement dans un sous groupe afin que vous puissiez suivre leur progression dans le temps. Pour savoir comment tout cela fonctionne Pour commencer, cliquez sur le menu d'action en haut de votre énoncé de position et cochez Afficher sous groupes. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la position que vous souhaitez déplacer et dans le menu choisissez Déplacer vers Groupe gt Ajouter un groupe. Puisque c'est le premier que vous avez créé, vous aurez à lui donner un nom. Mais autre que cela, theres rien à lui. D'autres commandes ou positions peuvent être ajoutées à ce groupe dans le même menu. Pour ajouter un métier de position individuelle, allez à la section Historique du relevé de compte et cliquez avec le bouton droit sur celui que vous avez déplacé. Pour affecter des sous groupes à de nouvelles positions, vous avez plusieurs options. Si vous sélectionnez un sous groupe dans le sélecteur de compte en haut de la plate forme, les commandes envoyées seront envoyées automatiquement à ce sous groupe. De même, un sous groupe peut être sélectionné directement dans la boîte de dialogue Confirmation de commande. Les ordres de clôture peuvent être affectés au même sous groupe que la transaction d'ouverture en cochant Attribuer des sous groupes à des ordres de clôture dans la section Commandes des Paramètres d'application. 3 Alertes de dessin Attention à cet arbre, euh, je veux dire la tendance Et pour quelque chose de nouveau, nous avons ajouté un autre type d'alerte sur thinkorswim Chartsthe capacité d'ajouter des alertes basées sur un dessin graphique (par exemple, trendline, retracement, canaux, etc.). Maintenant, vous pouvez être avisé chaque fois qu'un prix des titres a brisé une tendance que vous avez défini, sans être clairvoyant et choisir un prix. Cool. La mécanique de la mise en place d'une telle alerte est simple. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dessin créé et de sélectionner Créer une alerte avec le dessin. Cela ouvre le menu de création d'alertes dans lequel vous pouvez définir la façon dont vous souhaitez que l'alerte soit déclenchée. Étant donné que tous les dessins sont en fait des lignes simples, une alerte peut déclencher lorsque le prix croise au dessus ou croise au dessous de la ligne définie, ou selon la première éventualité. Au delà, toutes les préférences d'alerte standard peuvent être définies à partir de ce menu, telles que le temps de soumission, la méthode de notification, ou si pour suivre un croisement inverse. Lorsque ces paramètres sont définis à votre satisfaction, cliquez sur Créer pour définir l'alerte. La création d'une alerte de dessin placera un drapeau sur le dessin pour indiquer qu'une alerte a été définie et que vous pouvez double cliquer pour modifier ou annuler l'alerte. Les alertes de dessin sur tous les symboles peuvent également être affichées dans la section Livre d'alerte de l'onglet Marketwatch, à côté de tout autre type d'alerte que vous avez défini. Cette section indique le nom du dessin et du symbole pour lesquels l'alerte a été définie, ainsi que le calendrier du graphique pour lequel l'alerte s'applique. Ce dernier bit est très important de garder à l'esprit pour éviter la confusion: depuis les lignes de différents types de changement de pente lorsque appliquée à différentes agrégats de graphique, n'oubliez qu'une alerte ne déclenchera que lorsqu'un croisement se produit sur la même agrégation sur lequel l'alerte a été définie. Par exemple, il est possible de voir un crossover sur un graphique de 15 minutes qui n'apparaît pas sur un graphique de 5 minutes. Donc, si l'alerte a été créée sur un graphique de 5 minutes, l'alerte ne déclencherait pas. Pour vous le rappeler, le graphique affiche uniquement un drapeau sur les diagrammes de la même agrégation et l'entrée dans le carnet d'ordres indique à quelle agrégation l'alerte est appliquée. FIGURE 2: ALERTE DE TENDANCE Les alertes de prix sont aussi anciennes que le soleil. Mais ce nouveau bébé peut vous alerter lorsque votre stock claque au fond d'une ligne de tendance ou éclate au dessus. À des fins d'illustration seulement. Les informations présentées dans cette publication ne tiennent pas compte de vos objectifs de placement personnels ou de votre situation financière. Par conséquent, cette publication ne fait pas de recommandations personnalisées. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme une offre de vente ou une sollicitation pour acheter un titre. Les stratégies de placement ou les titres peuvent ne pas convenir à vous. Toutes les opinions exprimées dans cette publication peuvent être modifiées sans préavis. Les transactions sur options comportent des considérations fiscales complexes qui doivent être examinées attentivement avant de conclure toute transaction. Le risque de perte de titres de négociation, d'options, de contrats à terme et de change peut être substantiel. La négociation de devises à la marge comporte un risque élevé, ainsi que ses propres facteurs de risque uniques. Avant d'envisager la négociation de ce produit, s'il vous plaît lire la divulgation des risques Forex. Un concessionnaire de forex peut être compensé par commission ou and spread sur les métiers de forex. TD Ameritrade est ensuite indemnisé par le courtier forex. Les contrats à terme et les comptes de change ne sont pas protégés par la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les coûts de transaction (commissions et autres frais) sont des facteurs importants et devraient être pris en considération lors de l'évaluation de tout commerce d'options. Pour simplifier, les exemples dans ces articles n'incluent pas les coûts de transaction. Chez TD Ameritrade, la commission standard pour les commandes d'actions en ligne est de 9,99, les commandes d'options en ligne sont de 9,99 0,75 par contrat. Les commandes passées par d'autres moyens auront des coûts de transaction plus élevés. Les exercices d'options et les missions entraîneront une commission de 19,99 $. La volatilité du marché, le volume et la disponibilité du système peuvent retarder l'accès au compte et les exécutions commerciales. La performance passée d'un titre ou d'une stratégie ne garantit pas les résultats ou le succès futurs. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs car les risques particuliers inhérents à la négociation d'options peuvent exposer les investisseurs à des pertes potentiellement rapides et substantielles. Négociation d'options sous réserve de l'examen et de l'approbation de TD Ameritrade. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant d'investir dans des options. Les documents à l'appui de toute réclamation, comparaison, statistiques ou autres données techniques seront fournis sur demande. Ces informations ne sont pas destinées à être des conseils en matière de placement ni à être interprétées comme une recommandation ou une approbation d'une stratégie de placement ou d'investissement particulière et ne sont données qu'à titre indicatif. Assurez vous de comprendre tous les risques liés à chaque stratégie, y compris les coûts de commission, avant de tenter de placer un commerce. Les clients doivent tenir compte de tous les facteurs de risque pertinents, y compris de leur situation financière personnelle, avant la négociation. Membre de TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade est une marque détenue conjointement par TD Ameritrade IP Company, Inc. et la Banque Toronto Dominion. 2017
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